一、负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告。

（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时告之改正，保证凭证准确无误。

（2）收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

（3）各种凭证文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

二、负责妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，并应每天盘点库存现金。

三、 负责保管好有关印章、密码、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，无主管批准，不得随意借由他人使用，否则负责一切后果。

四、空白支票要与印章分开保管，开具支票必须由矿长批准方可填写，填写支票时要做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。

五、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。

六、及时将收回的支票送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

七、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

八、负责按时制作井队工资表并发放工资、奖金。

九、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

十、  配合对应收款的清算工作。

十一、负责检查核实检斤房现金并入库。

十二、负责支付所有运费，结算支付所有往来帐。

十三、负责车辆预付油款及月底核算扣钱。

十四、负责定期交纳税金、电费。

十五、负责矿上商店及食堂物品采购。

十六、负责办理承兑汇票并保管记录进入的承兑汇票。

十七、完成领导临时交办的其他工作。